Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк) публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
52
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197110,Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 11, ЛИТ.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 193 163 | 66 352 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 283 941 | 1 009 730 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -65 498 | -443 731 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 54 838 | 276 546 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 568 | -28 491 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 69 652 | -100 106 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 315 | 42 009 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -148 739 | -666 542 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 778 | -23 063 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 219 267 | -1 448 866 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 135 | 30 072 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 023 537 | -767 935 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 156 | -19 697 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 389 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -727 034 | -587 122 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -49 371 | -83 436 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 233 | -20 748 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 412 430 | -1 382 514 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -317 | -3 187 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 341 | 17 197 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 024 | 14 010 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -35 250 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -35 250 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -46 382 | 546 866 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 371 072 | -856 887 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 987 929 | 2 844 816 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 571 797 | 1 987 929 |
Страница была полезной?