Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «КАМКОМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
438
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ УЛ.ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ 21 /А/Я 42/
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 93 418 | 108 962 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 629 095 | 703 445 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -366 850 | -427 559 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 96 510 | 79 342 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 875 | -11 346 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 424 | 1 144 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 848 | 7 288 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 208 | 36 976 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -254 189 | -262 301 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 753 | -18 027 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -61 152 | 26 168 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 031 | -7 757 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 364 | 52 464 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 146 816 | -154 641 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -142 | 1 562 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 31 105 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -180 252 | 15 232 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 99 451 | 340 323 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -170 000 | -238 844 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 475 | 17 828 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 32 266 | 135 130 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -308 494 | -265 411 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 212 316 | 320 962 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 992 450 | -300 224 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 016 248 | 300 310 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 662 | -120 831 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 513 | 23 637 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -90 529 | -41 557 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -94 | 126 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -58 357 | 93 699 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 426 982 | 333 283 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 368 625 | 426 982 |
Страница была полезной?