Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк

Регистрационный номер (порядковый номер)

438

Адрес (место нахождения) кредитной организации

423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	67 871	82 879
1.1.1	проценты полученные		468 733	519 024
1.1.2	проценты уплаченные		-289 727	-318 791
1.1.3	комиссии полученные		70 181	55 261
1.1.4	комиссии уплаченные		-13 368	-7 458
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		2 245	1 147
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 520	5 418
1.1.8	прочие операционные доходы		10 308	25 434
1.1.9	операционные расходы		-178 606	-182 322
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8 415	-14 834
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	37 464	89 472
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 692	-7 384
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7 002	52 465
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		182 265	-315 727
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 252	-1 500
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		48 708	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-179 754	-33 962
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		155 455	678 902
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-170 000	-289 544
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 652	6 222
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		105 355	172 351
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-172 818	-165 936
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		74 787	164 732
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-1 990 855	20 097
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		1 990 855	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-23 045	-41 699
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		19 931	14 397
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-101 145	-8 409
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	96	243
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	4 285	164 185
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	426 982	333 283
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	431 268	497 468

Страница была полезной?