Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк

Регистрационный номер (порядковый номер)

438

Адрес (место нахождения) кредитной организации

423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	-1 115	71 523
1.1.1	проценты полученные		154 806	186 019
1.1.2	проценты уплаченные		-104 169	-77 505
1.1.3	комиссии полученные		21 253	16 403
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 146	-2 039
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-2	1 219
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 523	1 993
1.1.8	прочие операционные доходы		-14 521	4 249
1.1.9	операционные расходы		-57 466	-50 523
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		607	-8 293
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	10 123	127 989
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 875	-1 372
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	23 004
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		270 974	-166 875
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		20 864	-19 744
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-65 598	-6 352
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-120 468	205 612
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-90 000	100 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8 524	-6 284
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		9 008	199 512
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-122 283	-52 673
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		33 566	44 928
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-1 809 201	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		1 809 200	184
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-18 433	-19 913
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		16 270	4 720
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-90 881	-22 754
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	9	88
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-81 864	176 846
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	426 982	333 282
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	345 118	510 128

Страница была полезной?