Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3531
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г.Москва, ул.Палиха, д.10, стр.7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 947 965 | 631 793 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 898 725 | 1 155 683 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -311 766 | -113 165 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 167 323 | 96 064 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 177 | -6 265 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 431 | -35 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 104 | 4 740 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 967 | 4 736 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -653 694 | -291 785 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -191 948 | -218 180 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 732 919 | 3 663 877 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -69 053 | 13 916 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 946 006 | -200 000 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 397 255 | -3 838 945 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 381 | -10 435 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 353 814 | 6 150 693 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 689 414 | 1 545 448 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 614 | 3 200 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -784 954 | 4 295 670 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -240 000 | -1 065 175 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -3 042 250 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 761 201 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.6 | -62 806 | -92 903 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 101 | 7 191 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 459 496 | -4 193 137 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 10 | -100 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -176 | -4 255 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 574 367 | 98 278 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 305 582 | 207 304 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 879 949 | 305 582 |
Страница была полезной?