Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Центр международных расчетов» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3531
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г. Москва, ул. Палиха, д.10, стр.7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 302 123 | 820 079 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 458 671 | 241 642 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 859 | -15 057 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 803 | 16 308 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 158 | 299 432 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 90 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | ||
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 858 | 1 375 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -101 382 | 278 538 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -53 900 | -2 159 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 600 009 | -297 405 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 723 | 131 096 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -240 000 | -39 922 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 233 000 | 1 800 000 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 821 | -18 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -793 590 | -2 947 599 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 664 851 | 1 069 414 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -130 666 | -310 376 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 297 886 | 522 674 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -240 000 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 16 680 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 744 521 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 202 | -13 552 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 517 999 | -13 552 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 | ||
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 220 054 | 509 544 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 305 582 | 207 304 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 525 636 | 716 848 |
Страница была полезной?