Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3525
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123112 , г.Москва, ул.Тестовская , д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8. | 110 379 | 51 720 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 527 871 | 506 436 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -301 938 | -312 491 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 540 | 13 908 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 659 | -1 406 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -52 | -85 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 254 | 20 697 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 067 | 0 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -169 487 | -163 123 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 217 | -12 216 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 498 106 | 963 675 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 796 | -24 477 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 889 238 | -1 404 429 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 355 | -7 309 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 658 493 | -764 494 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 767 511 | 3 160 646 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 219 | 3 738 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 608 485 | 1 015 395 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -498 160 | -610 431 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 123 | -7 767 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -403 283 | -618 198 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 620 | -148 122 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8. | 208 822 | 249 075 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 651 113 | 402 038 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 859 935 | 651 113 |
Страница была полезной?