Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк РЕСО Кредит (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3450
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 402 829 | 1 014 940 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 342 263 | -142 911 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -139 290 | -224 347 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 428 | 19 379 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 135 | -6 872 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 065 | 371 336 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 402 248 | 1 327 817 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 118 | 16 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 971 | -130 119 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -116 661 | -199 359 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 459 230 | -508 797 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 582 | -116 465 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 835 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -347 120 | 32 777 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -177 772 | 246 325 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 073 184 | 1 626 416 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 467 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -55 112 | 2 150 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 862 059 | 506 143 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 105 392 | -7 368 298 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 252 710 | 7 100 593 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 257 | -113 743 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 272 | -785 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 29 872 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -832 825 | -382 233 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 058 | -175 486 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 45 292 | -51 576 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 121 388 | 172 964 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 166 680 | 121 388 |
Страница была полезной?