• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Банк РЕСО Кредит (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3450
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   195 080 612 010
1.1.1 проценты полученные   236 449 -179 064
1.1.2 проценты уплаченные   -130 568 -170 971
1.1.3 комиссии полученные   11 283 12 215
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 685 -5 255
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   77 335 227 323
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   359 171 949 336
1.1.8 прочие операционные доходы   20 16
1.1.9 операционные расходы   -84 095 -77 773
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -269 830 -143 817
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   867 643 39 447
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   19 099 -51 527
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -187 716 18 690
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -62 858 -2 266 706
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   891 000 -1 060 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   205 486 3 396 045
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   2 632 2 945
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 062 723 651 457
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 183 694 -3 345 928
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 150 860 3 070 387
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -95 096
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -898
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   25 445 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 007 389 -371 535
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 811 -76 441
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   57 145 203 481
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   121 388 172 964
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   178 533 376 445
Страница была полезной?