Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк РЕСО Кредит (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3450
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -50 616 | 644 267 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 83 152 | -232 842 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -91 272 | -127 647 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 379 | 7 561 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 112 | -3 790 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 43 954 | 165 985 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 208 645 | 833 627 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 | 16 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 461 | -48 881 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -251 922 | 50 238 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 406 926 | -280 121 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 53 846 | 3 661 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -257 164 | 12 965 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 309 | -35 519 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 000 000 | -1 600 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 605 272 | 1 335 453 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -337 | 3 319 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 356 310 | 364 146 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 124 471 | -2 122 169 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 832 623 | 1 913 134 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -95 536 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -530 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 521 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 290 327 | -305 101 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 179 | -77 723 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 81 162 | -18 679 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 121 388 | 172 964 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 202 550 | 154 285 |
Страница была полезной?