Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3360
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -73 431 | -173 657 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 599 505 | 1 756 982 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 042 987 | -1 460 097 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 430 063 | 496 676 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 927 | -41 065 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -272 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 272 | 81 414 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 817 | 62 406 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 025 353 | -900 666 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 821 | -169 035 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 227 671 | 7 480 629 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 50 666 | 201 663 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 130 | 558 820 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 347 229 | 8 876 097 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 38 494 | 429 083 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 754 | -826 876 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 311 | -364 779 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 440 346 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 971 | 46 967 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 301 102 | 7 306 972 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -956 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 16 654 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -932 170 | -10 291 765 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 224 038 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 899 | -21 724 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 327 | 4 241 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 193 | 140 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 273 489 | -10 293 410 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 710 | -46 040 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 016 903 | -3 032 478 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 258 701 | 6 755 610 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 241 798 | 3 723 132 |
Страница была полезной?