Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3360
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 203 | -42 704 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 888 113 | 964 763 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -533 945 | -782 904 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 205 037 | 253 879 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 459 | -19 283 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -272 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 243 | 49 439 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 757 | 18 554 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -486 071 | -390 458 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 472 | -136 422 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 512 008 | -3 124 822 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 869 | 179 998 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 546 821 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 063 948 | -2 509 006 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 43 766 | 390 460 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 355 | -305 840 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -511 846 | -617 700 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -838 598 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 506 | 29 043 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 437 805 | -3 167 526 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -957 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 16 654 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 235 538 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 955 | -18 161 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | 72 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 193 | 140 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 226 848 | -2 252 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -57 173 | -1 159 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 268 130 | -3 170 937 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 258 701 | 6 755 610 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 990 571 | 3 584 673 |
Страница была полезной?