Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3349
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 668 711 | 41 628 878 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 193 996 644 | 192 659 517 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -145 718 320 | -136 647 788 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 236 558 | 13 441 969 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 656 338 | -1 223 564 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -646 950 | -497 635 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -349 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 083 281 | 3 068 476 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 773 469 | 3 313 480 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -29 467 445 | -29 801 114 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 765 277 | -2 684 463 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 142 173 316 | -65 307 996 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 146 389 | -3 045 992 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 475 321 | -34 924 426 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 192 233 | -217 543 314 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 648 360 | -16 117 158 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 627 330 | -17 838 282 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 498 155 | -12 701 585 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 237 455 151 | 241 492 160 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 831 461 | -3 929 654 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 137 414 | -699 745 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 175 842 027 | -23 679 118 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -531 418 212 | -225 393 614 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 455 766 388 | 231 700 470 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 363 040 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 198 040 | 3 667 864 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 713 651 | -3 703 202 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 179 999 | 235 655 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -80 350 476 | 6 507 173 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 000 | 8 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -257 493 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 29 742 507 | 8 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -394 117 | -2 138 500 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 124 839 941 | -11 310 445 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1.1, 5.4.1 | 80 364 727 | 82 527 155 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1.1, 5.4.1 | 205 204 668 | 71 216 710 |
Страница была полезной?