Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
НКО «ОРС» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3342
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22 строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п. 4.5 Пояснит информации | -28 519 | 23 272 |
| 1.1.1 | проценты полученные | п. 4.5 Пояснит информации | 22 541 | 57 422 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | -47 450 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | п. 4.5 Пояснит информации | 17 565 | 20 256 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | п. 4.5 Пояснит информации | -7 829 | -7 730 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | п. 4.5 Пояснит информации | 3 529 | 3 550 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | п. 4.5 Пояснит информации | -8 | -12 |
| 1.1.9 | операционные расходы | п. 4.5 Пояснит информации | -61 952 | -104 189 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | п. 4.5 Пояснит информации | -2 365 | 101 425 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п. 4.5 Пояснит информации | -82 468 | -971 305 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | п. 4.5 Пояснит информации | 2 929 | -12 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | п. 4.5 Пояснит информации | 120 495 | 473 622 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | п. 4.5 Пояснит информации | -130 668 | -1 439 479 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | п. 4.5 Пояснит информации | -194 | -861 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | п. 4.5 Пояснит информации | -75 030 | -4 575 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п. 4.5 Пояснит информации | -110 987 | -948 033 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п. 4.5 Пояснит информации | -24 157 | -12 954 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п. 4.5 Пояснит информации | 26 | 12 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п. 4.5 Пояснит информации | -24 131 | -12 942 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | п. 4.5 Пояснит информации | -119 733 | -540 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | п. 4.5 Пояснит информации | -119 733 | -540 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п. 4.5 Пояснит информации | -4 416 | -12 868 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 4.5 Пояснит информации | -259 267 | -1 513 843 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п. 4.5 Пояснит информации | 574 226 | 2 088 069 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 4.5 Пояснит информации | 314 959 | 574 226 |
Страница была полезной?