Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
НКО «ОРС» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3342
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22 строение 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | п. 4.1.1 Пояснит. информации | 32 631 | 8 718 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | п. 4.1.1 Пояснит. информации | 6 901 | 16 468 |
2.1 | Обязательные резервы | п. 4.1.1 Пояснит. информации | 0 | 0 |
3 | Средства в кредитных организациях | п. 4.1.1 Пояснит. информации | 276 111 | 549 040 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | п. 4.1.1 Пояснит. информации | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | п. 4.1.1 Пояснит. информации | 0 | 3 045 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | п. 4.1.1 Пояснит. информации | 31 495 | 9 941 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
12 | Прочие активы | п. 4.1.1 Пояснит. информации | 7 687 | 130 425 |
13 | Всего активов | п. 4.1.1 Пояснит. информации | 354 825 | 717 637 |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | п. 4.1.2 Пояснит. информации | 172 848 | 307 091 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | п. 4.1.2 Пояснит. информации | 116 | 315 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | п. 4.1.2 Пояснит. информации | 0 | 73 591 |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
21 | Прочие обязательства | п. 4.1.2 Пояснит. информации | 2 006 | 3 934 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | |
23 | Всего обязательств | п. 4.1.2 Пояснит. информации | 174 970 | 384 931 |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | п. 4.3 Пояснит. информации | 32 102 | 32 102 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | п. 4.3 Пояснит. информации | 8 564 | 8 564 |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | п. 4.3 Пояснит. информации | 172 306 | 0 |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | п. 4.3 Пояснит. информации | -33 117 | 292 040 |
35 | Всего источников собственных средств | п. 4.3 Пояснит. информации | 179 855 | 332 706 |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?