Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3290
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 725 291 | 2 048 492 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 989 859 | 629 017 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -497 596 | -371 117 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 208 177 | 199 527 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -106 993 | -145 894 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 335 848 | -533 330 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 443 049 | 2 242 878 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 835 | 496 820 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -429 444 | -481 908 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -233 444 | 12 499 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 113 060 | -3 577 369 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 341 | -85 253 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 303 816 | -24 789 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 848 924 | -9 678 050 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 50 439 | 271 692 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 389 719 | -1 094 357 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 757 360 | 7 340 535 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -128 187 | -307 147 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 838 351 | -1 528 877 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -998 239 | -34 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -127 | -170 260 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 624 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -997 742 | -170 294 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -129 035 | -414 737 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -288 426 | -2 113 908 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 295 034 | 6 896 779 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 006 608 | 4 782 871 |
Страница была полезной?