Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»(акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3252
Адрес (место нахождения) кредитной организации
248030,г.Калуга,ул.Плеханова, д.4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 145 493 | 1 430 439 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 947 261 | 3 104 940 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 590 133 | -1 469 701 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 318 430 | 284 217 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 517 | -33 510 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 888 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 681 | 67 650 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 167 620 | 167 830 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -677 572 | -716 328 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 277 | 24 453 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 022 854 | 135 236 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 871 | -303 719 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 397 327 | -1 823 134 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 526 964 | 1 757 704 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -841 461 | 512 826 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 105 | -8 440 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 168 347 | 1 565 675 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -81 337 315 | -2 567 012 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 78 920 183 | 971 925 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 646 | -253 449 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 915 | -10 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 447 693 | -1 848 546 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 806 | -127 996 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -284 152 | -409 867 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 944 520 | 2 458 798 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 660 368 | 2 048 931 |
Страница была полезной?