Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО БАНК «СИАБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3245
Адрес (место нахождения) кредитной организации
196084, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.ЧЕРНИГОВСКАЯ,8,ЛИТ.А,ПОМ.1Н
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 521 | 79 398 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 767 563 | 978 795 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -388 615 | -459 109 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 365 758 | 340 318 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -194 315 | -167 325 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 533 | -242 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 674 | -16 113 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 117 | 21 322 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -592 274 | -577 549 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 920 | -40 699 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -554 123 | -709 268 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 563 | -975 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 695 924 | 401 834 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 875 | 69 307 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 583 503 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 805 839 | 585 601 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 749 184 | -39 143 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -263 068 | -160 528 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 322 | 18 139 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -543 602 | -629 870 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 243 475 | -2 934 010 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 361 158 | 3 073 965 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 713 | -21 342 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 811 | 51 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 151 781 | 118 664 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 534 | -71 404 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -402 355 | -582 610 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 231 446 | 1 814 056 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 829 091 | 1 231 446 |
Страница была полезной?