Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3245
Адрес (место нахождения) кредитной организации
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 42 740 | 89 556 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 610 400 | 731 186 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -309 429 | -355 155 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 271 990 | 261 451 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -137 256 | -120 791 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 533 | -242 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 616 | 502 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 943 | 20 504 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -447 492 | -425 742 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 565 | -22 157 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -531 868 | -826 069 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 472 | 1 050 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 501 116 | -161 821 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 004 | 65 757 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 233 174 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 432 580 | 1 091 855 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 217 201 | -384 360 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -228 958 | -209 616 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 873 | 4 240 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -489 128 | -736 513 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 936 465 | -1 971 129 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 976 988 | 1 787 775 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 963 | -11 207 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 838 | 51 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 75 398 | -194 510 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 153 | -49 181 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -421 883 | -980 204 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 231 446 | 1 814 056 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 809 563 | 833 852 |
Страница была полезной?