Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АГОРА» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3231
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -15 269 | 24 359 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 54 880 | 82 841 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 648 | -25 933 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 187 | 5 328 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 658 | -2 395 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 732 | 4 319 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 503 | 888 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -57 533 | -34 370 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 732 | -6 319 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -35 987 | -8 829 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 547 | -1 176 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -26 943 | 73 470 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 958 | -3 195 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -68 518 | 15 784 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 52 037 | -94 841 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -68 | 1 129 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -51 256 | 15 530 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 395 | -9 679 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 | 356 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 441 | -9 323 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 40 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 40 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 052 | -13 888 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -54 749 | 32 319 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 354 882 | 267 217 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 300 133 | 299 536 |
Страница была полезной?