Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк «СКС» (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3224
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.4 | 256 201 | 55 853 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 016 323 | 614 497 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 567 073 | -499 642 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 605 | 1 571 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 826 | -2 420 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 481 | 150 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 223 | 25 356 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 868 | 2 837 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -129 489 | -79 227 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -84 911 | -7 269 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -288 525 | -177 413 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 341 | -42 955 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 87 980 | -391 187 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 118 791 394 | -160 721 845 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 874 | -7 324 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -148 029 550 | 159 977 626 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 28 877 393 | 367 802 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -33 033 | 633 206 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 824 | 7 264 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -32 324 | -121 560 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 431 | -57 397 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 128 649 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 642 | -2 148 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 203 | 69 104 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 025 | -38 111 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -39 552 | -90 567 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 116 | 230 683 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 100 564 | 140 116 |
Страница была полезной?