Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3224
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 184 446 | 336 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 886 893 | 13 133 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 617 188 | 0 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 989 | 699 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 258 | -751 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 471 | 223 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 788 | 21 291 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 210 | 0 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -63 680 | -32 060 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 779 | -2 199 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -174 204 | -25 892 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 071 | 208 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -123 732 | -27 832 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 544 520 | 0 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 387 | -57 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 001 716 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 289 726 | -82 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 122 401 | -5 805 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 913 | 7 676 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 242 | -25 556 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -96 730 | -4 236 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 652 | 4 236 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 656 | -54 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -60 734 | -54 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 498 | -9 935 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -51 990 | -35 545 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 116 | 230 683 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 88 126 | 195 138 |
Страница была полезной?