Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3224
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 293 | -2 139 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 296 478 | 7 431 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 181 544 | 0 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 250 | 326 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 088 | -374 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 585 | 223 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -160 | 7 788 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 128 | -6 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -32 540 | -16 449 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 184 | -1 078 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -136 433 | -33 304 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 276 | 72 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -51 558 | -29 465 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -60 215 430 | 0 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 630 | -273 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 58 759 977 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 363 865 | -82 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 635 | -6 154 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 432 | 2 598 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -44 140 | -35 443 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 905 | -2 117 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 930 | 2 118 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 152 | -14 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 127 | -13 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 300 | -1 059 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -47 567 | -36 515 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 116 | 230 683 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 92 549 | 194 168 |
Страница была полезной?