Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3173
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, Г КРАСНОДАР, УЛ.КОММУНАРОВ,61/ГИМНАЗИЧЕСКАЯ,42
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.4 | 77 769 | 18 927 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 179 846 | 140 180 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -90 990 | -84 789 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 177 213 | 108 745 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 707 | -49 599 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 382 | 25 032 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 016 | 4 257 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -51 103 | 1 827 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -136 240 | -92 392 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 648 | -34 334 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.4 | 262 304 | -69 227 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 360 | -3 090 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 428 283 | -387 964 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -207 051 | 51 882 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 381 | 118 780 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 48 889 | 117 641 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 238 | 32 134 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 442 | 1 390 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4 | 340 073 | -50 300 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -113 227 | 63 211 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 81 739 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 004 | -10 557 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 100 | 630 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 392 | 53 284 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 656 | -2 434 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | 304 337 | 550 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 234 651 | 323 880 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 538 988 | 324 430 |
Страница была полезной?