Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3173
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, Г КРАСНОДАР, УЛ.КОММУНАРОВ,61/ГИМНАЗИЧЕСКАЯ,42
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.4 | 20 587 | 12 395 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 62 328 | 48 775 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -30 366 | -23 074 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 135 | 33 538 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 276 | -1 473 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 425 | 9 581 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 078 | -9 958 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 440 | 437 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -52 868 | -44 040 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 309 | -1 391 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.4 | -106 623 | -111 206 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 828 | 735 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 931 | -121 690 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -70 468 | -82 530 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 907 | 11 135 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 140 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -141 806 | 73 128 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 937 | 4 843 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 402 | 3 173 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4 | -86 036 | -98 811 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 852 | 56 849 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -758 | -8 408 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 100 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 32 194 | 48 441 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 408 | -3 823 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | -55 250 | -54 193 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 234 651 | 323 880 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 179 401 | 269 687 |
Страница была полезной?