Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Росгосстрах Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3073
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 199 837 | 4 741 207 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 286 036 | 10 900 883 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 347 590 | -6 843 716 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 991 634 | 1 571 894 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -392 850 | -388 674 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 306 440 | 149 370 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 265 689 | 93 998 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 144 290 | 3 060 251 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 500 168 | -2 874 332 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -553 644 | -928 467 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 29 151 755 | 9 640 241 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 49 735 | -144 064 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 697 201 | 11 536 295 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 004 937 | 4 161 076 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 034 207 | -8 756 451 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 829 022 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 190 092 | 103 697 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 790 611 | 11 722 714 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -649 197 | -209 505 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 793 | 55 501 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 32 351 592 | 14 381 448 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 227 551 | -41 523 905 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 071 804 | 23 603 165 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 338 | -215 327 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 756 | 1 552 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 219 | 118 373 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 806 890 | -18 016 142 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -333 | -104 036 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -333 | -104 036 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 013 | -369 832 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 49 165 162 | -4 108 562 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 077 735 | 14 845 924 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 62 242 897 | 10 737 362 |
Страница была полезной?