Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Росгосстрах Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3073
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 102 778 | 4 932 529 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 049 810 | 6 987 627 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 381 878 | -4 533 775 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 338 896 | 1 034 677 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -253 019 | -247 710 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 357 982 | 499 195 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 202 800 | 60 864 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 643 735 | 2 984 501 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 372 284 | -1 803 438 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -483 264 | -49 412 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 736 009 | -6 113 058 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -60 363 | -36 757 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 815 549 | -5 542 120 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 045 390 | 5 752 936 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 193 808 | -133 246 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 435 039 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 647 308 | 2 156 920 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 898 823 | -3 838 688 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -389 050 | -523 804 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 240 | 486 740 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 633 231 | -1 180 529 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 281 682 | -17 530 314 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 478 901 | 11 524 141 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 138 | -157 412 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 441 | 2 265 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 655 | 114 661 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 192 177 | -6 046 659 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 829 | -65 487 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 439 225 | -7 292 675 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 077 735 | 14 845 924 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 638 510 | 7 553 249 |
Страница была полезной?