Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Росгосстрах Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3073
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 608 697 | 72 979 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 110 314 | 3 388 441 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 391 710 | -2 530 575 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 654 366 | 402 029 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -107 930 | -102 926 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 233 685 | -50 476 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 284 657 | 100 245 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 190 629 | 29 898 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 123 206 | -832 547 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -242 108 | -331 111 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 799 497 | 359 717 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 56 973 | -31 013 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 411 278 | 781 478 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 441 257 | -260 444 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 275 606 | 366 618 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -578 610 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 415 859 | 1 966 364 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 530 582 | -375 376 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 136 349 | -251 868 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 599 | -1 287 432 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 190 800 | 432 696 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 339 571 | -6 166 412 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 959 802 | 2 670 168 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 902 | 307 106 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 577 | 612 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 342 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 588 248 | -3 188 526 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 105 799 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 105 799 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -166 440 | -504 650 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 768 992 | -2 154 682 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 078 169 | 14 845 924 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 309 177 | 12 691 242 |
Страница была полезной?