Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3006
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443001, г.Самара, ул. Вилоновская, д.84
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -841 046 | -218 876 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 998 247 | 2 149 766 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 546 699 | -1 689 198 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 290 761 | 231 546 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -51 206 | -20 673 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 41 838 | 1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 295 | 150 566 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 99 860 | -20 957 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 668 668 | -873 892 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 475 | -146 035 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 624 757 | -902 718 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 200 | 97 113 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -400 406 | -153 083 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -611 557 | -1 616 762 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -553 377 | -1 567 874 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 496 | 19 716 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 017 761 | 2 249 292 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 182 103 | 41 476 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 937 | 27 344 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -216 289 | -1 121 594 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 540 753 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 123 867 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 858 210 | -52 730 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 | 42 308 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -134 | 41 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 441 233 | -10 381 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -123 833 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -123 833 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 145 524 | -245 494 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5. | 370 468 | -1 501 302 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 996 612 | 4 115 609 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 367 080 | 2 614 307 |
Страница была полезной?