Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3006
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443001, г. Самара, ул. Вилоновская, 84
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -935 632 | -187 201 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 331 284 | 1 434 928 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 035 672 | -1 141 216 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 166 072 | 114 773 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 523 | -11 511 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 46 884 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -57 106 | 137 531 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 40 468 | -11 386 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 374 800 | -664 346 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 240 | -45 974 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 161 590 | -375 264 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 131 | -6 538 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -375 270 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 487 788 | -928 884 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -121 443 | -650 413 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 | 19 760 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 155 923 | 1 136 328 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 486 | 13 250 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 788 | 41 233 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 225 958 | -562 465 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 187 358 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 413 225 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 846 107 | -8 556 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 | 41 799 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 96 | 41 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 72 113 | 33 284 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -123 833 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -123 833 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 143 241 | -291 658 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5. | 441 312 | -944 672 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 996 612 | 4 115 609 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 437 924 | 3 170 937 |
Страница была полезной?