Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2905
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099 г.Москва 1-й Николощеповский пер. дом 6 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 749 | 240 850 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 198 486 | 291 574 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -111 958 | -195 304 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 136 187 | 140 843 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 326 | -6 933 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 106 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 605 | 297 742 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 910 | 1 837 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -249 666 | -262 869 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 489 | -27 146 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -987 554 | -799 271 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 092 | 1 870 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -354 805 | -41 548 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 079 | 23 431 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -924 642 | -755 633 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 277 417 | -27 256 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 695 | -135 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -974 805 | -558 421 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -556 | -5 090 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -139 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -556 | -5 229 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 728 | -370 179 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -971 633 | -933 829 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 007 474 | 3 966 763 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 035 841 | 3 032 934 |
Страница была полезной?