Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «ИШБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2867
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117420, Москва, ул. Наметкина, д.13Д
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 291 | 28 863 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 960 256 | 884 429 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -457 126 | -380 958 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 841 | 41 416 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 295 | -12 604 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 492 | 626 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 127 | 170 862 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 004 | 81 930 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -484 478 | -719 310 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -63 874 | -37 528 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -451 505 | -1 221 499 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 545 | 44 282 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -644 389 | -723 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -732 911 | -1 658 048 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 637 | 37 783 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 964 779 | -171 631 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 866 530 | 559 436 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 33 878 | -36 167 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 926 | 3 569 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -455 796 | -1 192 636 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 763 387 | -4 422 913 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 945 212 | 3 585 257 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 164 | -32 408 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 004 | 148 623 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 195 665 | -721 441 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 589 | -303 925 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 754 458 | -2 218 002 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 470 345 | 2 688 347 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 224 803 | 470 345 |
Страница была полезной?