Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ИШБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2867
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117420, Москва, ул. Наметкина, д.13Д
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 158 261 | -47 549 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 248 407 | 193 767 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -85 202 | -101 909 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 334 | 9 303 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 425 | -2 465 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 670 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 298 | 102 767 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 129 | 4 793 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -125 916 | -246 953 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 034 | -6 852 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 323 053 | -1 608 456 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 287 | 60 817 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -54 591 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 351 016 | 551 357 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 100 | 200 210 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 746 886 | -1 187 433 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 756 886 | -1 264 697 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 929 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 40 209 | -4 745 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 971 | 36 035 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 164 792 | -1 656 005 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -195 667 | 991 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 457 638 | -1 804 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 821 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 987 | -207 644 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 791 | 25 567 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 260 775 | -184 711 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 475 | -167 783 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 80 508 | -2 008 499 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 | 470 345 | 2 688 347 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 | 550 853 | 679 848 |
Страница была полезной?