Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ Трансстройбанк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2807
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1-8.3 | 38 220 | -141 090 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 850 606 | 826 782 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -457 920 | -442 619 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 118 752 | 113 691 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 829 | -16 953 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 409 | -22 378 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -35 096 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 233 | -111 627 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 949 | 41 661 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -486 205 | -464 803 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 775 | -29 748 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 54 890 | 422 682 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 742 | -17 965 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 117 673 | -421 853 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 129 | 33 558 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -488 205 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -89 494 | 851 548 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -66 551 | 211 472 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 120 301 | 229 495 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 832 | 24 632 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 93 110 | 281 592 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 092 304 | -2 690 589 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 059 516 | 1 513 410 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 45 234 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 604 915 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 645 | -21 458 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -319 | 70 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -37 752 | -548 418 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 894 | 23 265 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.1-8.3 | 58 252 | -243 561 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 543 658 | 787 219 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 601 910 | 543 658 |
Страница была полезной?