Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2807
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 396 | -79 829 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 614 066 | 599 241 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -335 900 | -301 687 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 92 104 | 82 334 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 130 | -11 533 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 791 | -9 059 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -23 572 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 481 | -93 453 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 231 | 33 610 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -341 704 | -330 907 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 543 | -24 803 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -127 878 | -33 256 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 571 | -19 852 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -193 710 | -460 322 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 926 | 52 343 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -410 467 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -185 682 | 756 284 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 55 928 | -20 467 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 221 849 | 65 700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 766 | 3 525 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -71 482 | -113 085 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 277 452 | -1 406 686 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 313 292 | 799 782 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 45 138 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 477 161 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 424 | -19 015 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 31 517 | -103 620 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 546 | 34 624 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1, 6.2, 6.3 | -36 419 | -182 081 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 543 658 | 787 219 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 507 239 | 605 138 |
Страница была полезной?