Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2807
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 854 | -84 068 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 401 209 | 403 504 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -243 201 | -215 432 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 421 | 52 600 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 538 | -8 204 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 31 308 | -6 711 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -8 702 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 998 | -78 569 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 002 | 19 226 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -231 374 | -223 400 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 971 | -18 380 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -253 235 | -481 163 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 585 | -1 678 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -197 979 | -236 691 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 218 | 67 132 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -488 205 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 348 | 514 239 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 238 493 | -193 729 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -256 385 | -162 107 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 383 | 19 876 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -234 381 | -565 231 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 669 082 | -525 242 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 842 417 | 408 852 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 55 135 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 257 117 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 260 | -18 243 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 170 126 | 177 619 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 096 | 30 911 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1, 6.2, 6.3 | -94 351 | -356 701 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 543 658 | 787 219 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 449 307 | 430 518 |
Страница была полезной?