Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2807
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 807 | -45 213 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 190 982 | 182 471 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -113 037 | -92 487 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 267 | 25 095 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 948 | -3 770 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 31 180 | -2 919 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 453 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 525 | -44 214 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 114 | 16 828 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -107 069 | -116 883 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 157 | -7 881 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -225 931 | -439 479 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 252 | -4 346 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -384 598 | 263 738 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 249 | 69 809 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -488 205 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 83 344 | 562 077 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 339 189 | -643 813 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -269 810 | -224 392 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 557 | 25 653 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -212 124 | -484 692 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 448 108 | -328 026 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 641 064 | 297 132 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 782 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 130 697 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 321 | -17 093 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 191 686 | 83 492 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 543 | 37 896 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1, 6.2, 6.3 | -27 981 | -363 304 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 543 658 | 787 219 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 515 677 | 423 915 |
Страница была полезной?