Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО ОТП Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2766
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 936 328 | 14 053 304 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 703 557 | 22 434 017 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 533 689 | -6 517 543 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 475 948 | 7 501 660 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 817 305 | -1 585 019 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 211 135 | 1 980 753 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 732 734 | 4 333 575 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 214 720 | 133 535 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 082 715 | -13 374 782 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -968 057 | -852 892 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 366 344 | -14 047 074 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 395 | -61 706 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 513 | 5 980 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 026 620 | -11 543 188 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -912 905 | -763 143 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 185 049 | -2 837 360 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 404 950 | -182 916 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -136 690 | -26 492 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -476 148 | 1 361 751 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 569 984 | 6 230 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -78 080 673 | -19 795 887 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 72 503 691 | 17 141 537 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -678 613 | -292 091 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 106 | 2 208 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 757 | 746 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 254 732 | -2 943 487 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 907 | -303 516 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 311 345 | -3 240 773 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 5 437 639 | 8 678 412 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 5 748 984 | 5 437 639 |
Страница была полезной?