Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2766
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 012 701 | 14 137 049 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 340 259 | 18 883 563 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 494 528 | -5 095 345 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 233 574 | 5 431 310 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 161 652 | -1 008 090 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 159 888 | -2 325 940 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 094 806 | 8 354 799 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 146 787 | 90 803 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 406 025 | -9 630 448 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -580 632 | -563 603 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 390 345 | -11 162 141 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 339 | -94 079 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 162 | 5 646 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 860 944 | 1 083 989 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 354 830 | -7 908 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 536 433 | -6 090 272 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 993 467 | -6 644 667 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -71 846 | 16 840 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -278 146 | 568 310 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 622 356 | 2 974 908 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 270 965 | -11 161 652 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 535 903 | 7 272 214 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -471 755 | -262 126 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 592 | 2 691 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 531 | 536 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 208 878 | -4 148 337 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 285 | -236 810 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 588 807 | -1 410 239 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 437 639 | 8 678 412 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 848 832 | 7 268 173 |
Страница была полезной?