Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2766
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 411 107 | 7 903 941 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 504 782 | 11 697 225 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 437 968 | -3 678 172 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 047 788 | 3 441 147 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -773 339 | -776 960 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 160 141 | -1 491 732 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 883 797 | 6 107 334 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 83 177 | 68 598 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 361 828 | -6 988 520 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -375 161 | -474 979 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 582 997 | -4 335 477 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 162 | 13 734 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 228 | 4 069 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 504 040 | 1 924 252 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 058 973 | 1 326 581 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 136 655 | -3 960 426 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 694 615 | -4 481 770 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -62 084 | -13 223 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -157 644 | 851 306 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 828 110 | 3 568 464 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 775 047 | -8 486 704 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 510 616 | 4 449 122 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -388 790 | -215 100 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 623 | 865 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 342 | 358 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 655 502 | -4 251 459 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 704 | -220 396 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 826 688 | -903 391 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 437 639 | 8 678 412 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 610 951 | 7 775 021 |
Страница была полезной?