Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2766
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 994 853 | 4 486 261 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 400 776 | 6 170 372 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 313 651 | -1 885 280 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 946 607 | 1 766 990 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -391 743 | -364 045 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 167 024 | -835 748 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 102 827 | 3 737 576 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 167 | 36 688 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 423 178 | -3 849 452 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -188 928 | -290 840 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 734 129 | -7 592 255 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 143 | 13 097 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 355 | 3 740 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 951 988 | 598 899 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -613 553 | 1 140 789 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 082 250 | -3 888 240 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 065 720 | -6 736 725 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 429 | 9 124 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 168 333 | 1 267 061 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 260 724 | -3 105 994 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 689 154 | -3 169 890 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 237 880 | 2 701 143 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -136 564 | -151 658 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -942 | 209 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 161 | 174 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 588 619 | -620 022 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 992 | -140 662 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 647 113 | -3 866 678 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 437 639 | 8 678 412 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 084 752 | 4 811 734 |
Страница была полезной?