Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2673
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123060, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 081 226 | 5 372 985 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 37 608 032 | 33 268 615 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 649 982 | -8 771 131 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 653 306 | 13 491 622 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 009 037 | -4 019 441 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 920 | -3 496 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 572 791 | 680 159 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 832 101 | 402 855 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -25 340 057 | -27 004 418 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 590 848 | -2 671 780 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 851 425 | 18 610 323 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -405 580 | -448 641 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 174 239 | 8 401 041 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -42 453 203 | -12 861 671 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 090 052 | 1 989 692 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 716 165 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -518 103 | 1 663 755 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 48 513 039 | 21 606 827 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 000 | 2 972 225 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 450 981 | -996 740 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 29 932 651 | 23 983 308 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -63 244 118 | -27 587 921 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 704 189 | 10 125 363 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 572 158 | -2 203 134 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 8 506 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 112 087 | -19 657 186 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 505 640 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 505 640 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 313 468 | -390 570 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -865 968 | 1 429 912 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 371 065 | 6 928 604 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 505 097 | 8 358 516 |
Страница была полезной?