Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2664
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -47 325 | -141 769 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 503 699 | 651 539 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -346 035 | -426 515 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 162 148 | 121 686 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 674 | -29 447 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 639 | -737 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -11 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 319 | -68 092 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 397 | 20 123 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -358 094 | -406 531 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 724 | -3 784 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 26 875 | -769 661 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 040 | -14 829 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 73 648 | 1 099 153 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 66 692 | -45 405 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -616 230 | -1 921 213 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 453 330 | 539 106 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 32 865 | -374 741 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 071 | -12 484 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 459 | -39 248 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -20 450 | -911 430 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 142 799 | -2 648 505 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 263 036 | 3 860 212 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 444 | -3 545 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 845 | -1 754 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 151 526 | 1 206 408 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.6 | 2 400 | -95 387 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 133 476 | 299 591 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 690 702 | 858 144 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 693 286 | 1 157 735 |
Страница была полезной?