Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2611
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195220, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ГЖАТСКАЯ,21-2,ЛИТ.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -487 233 | 1 263 367 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 924 919 | 892 237 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -908 097 | -592 654 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 390 | 56 827 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 778 | -17 064 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 226 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -10 868 | -12 611 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -44 347 | 914 347 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 837 | 931 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -126 736 | -91 359 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -357 779 | 112 713 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 13 838 556 | 4 018 385 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 624 | -86 730 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 141 854 | 4 995 301 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 082 | -268 781 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -8 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 708 022 | -494 891 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 869 | -32 241 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -29 909 | -94 265 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 351 323 | 5 281 752 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -20 002 670 | -897 871 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 12 912 956 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -6 521 010 | -12 638 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 353 906 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -23 594 | -959 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 1 047 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 279 365 | -911 468 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | -200 050 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 050 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -9 001 | -16 996 300 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -137 093 | 2 670 654 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 372 693 | 10 695 289 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 235 600 | 13 365 943 |
Страница была полезной?