Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
БАНК РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2574
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123557, г.Москва, ул.Климашкина, д.21 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 552 | 2 843 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 609 | 31 928 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 512 | -706 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 851 | 5 428 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 124 | -897 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 099 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 907 | 1 941 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 185 | 148 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -41 978 | -34 540 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 589 | -459 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 143 039 | -16 342 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -983 | 78 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -241 016 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -104 160 | -73 326 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 938 | 89 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -55 410 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 344 819 | -97 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 206 579 | 48 928 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 148 | 7 986 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 128 487 | -13 499 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -822 | -718 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -822 | -718 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 128 | -119 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 122 537 | -14 336 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 95 800 | 143 945 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 218 337 | 129 609 |
Страница была полезной?