Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2495
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -850 789 | 2 047 252 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 310 196 | 14 169 169 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 183 828 | -9 680 736 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 079 654 | 1 224 343 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -351 072 | -405 590 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 689 822 | 3 108 675 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 860 163 | -1 688 256 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 539 295 | 156 357 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 774 993 | -4 076 493 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -640 382 | -760 217 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 797 997 | -1 855 673 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -712 742 | 747 928 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 927 782 | 1 435 870 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 687 369 | 64 675 102 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -351 278 | 331 351 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 818 089 | 5 358 094 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 604 749 | -65 872 478 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 803 520 | -680 165 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 496 703 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 85 570 | 151 922 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 947 208 | 191 579 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 751 996 | -8 611 497 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 168 131 | 6 559 413 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -153 855 | -121 961 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 740 | 1 532 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 729 980 | -2 172 513 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 030 530 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 030 530 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -186 220 | -1 304 909 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 999 522 | -3 285 843 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 443 984 | 19 729 827 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 444 462 | 16 443 984 |
Страница была полезной?