Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2495
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 125 555 | 485 064 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 898 369 | 9 434 126 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 708 155 | -7 440 386 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 833 815 | 894 511 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -248 951 | -305 852 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 943 723 | 3 109 588 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 698 601 | -3 696 070 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 316 497 | 874 784 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 413 741 | -2 829 986 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -307 157 | -1 202 979 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 335 849 | -1 387 182 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -279 558 | 409 743 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 144 186 | -20 922 706 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -43 010 541 | 19 975 684 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 169 987 | 18 607 866 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 950 671 | 14 018 928 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 353 417 | -30 748 161 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 531 184 | 1 422 134 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 5 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -235 125 | 996 657 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 461 404 | -902 118 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 884 660 | -6 806 266 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 311 082 | 609 044 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -120 070 | -41 390 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 326 | 7 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 688 322 | -6 238 605 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 030 530 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 030 530 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 76 859 | -1 211 263 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 180 589 | -8 351 985 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 443 984 | 19 729 827 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 263 395 | 11 377 842 |
Страница была полезной?