Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Алжан» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2491
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Республика Дагестан, город Махачкала, улица Юсупова, дом 38
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 019 | 1 292 | |
1.1.1 | проценты полученные | 29 693 | 15 426 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | |||
1.1.3 | комиссии полученные | 3 574 | 5 158 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 | -37 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | |||
1.1.8 | прочие операционные доходы | -444 | -87 | |
1.1.9 | операционные расходы | -22 674 | -17 492 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 088 | -1 676 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -411 945 | -13 106 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 625 | 377 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -188 040 | 67 553 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 582 | -137 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -243 652 | -80 728 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -460 | -171 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -408 926 | -11 814 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -436 | 263 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -436 | 263 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -18 378 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 378 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | |||
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -427 740 | -11 551 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 437 674 | 367 344 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 934 | 355 793 |
Страница была полезной?