Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2468
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Раушская наб., дом 22, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 121 198 | 70 443 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 584 150 | 460 909 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -292 263 | -260 720 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 817 | 27 107 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 364 | -4 891 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 105 | 337 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 404 | 4 871 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 874 | 5 602 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 671 | -157 717 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 836 | -5 055 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -179 194 | -328 468 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 477 | -6 562 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 563 | -525 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -217 903 | -333 402 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -126 | -13 538 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 91 346 | 69 207 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 094 | -49 162 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 377 | 5 514 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -57 996 | -258 025 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 756 | -731 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -582 | -7 446 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 854 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 174 | -5 323 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 788 | -4 452 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -39 034 | -267 800 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 625 151 | 1 069 640 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 586 117 | 801 840 |
Страница была полезной?