Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2468
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Раушская наб., дом 22, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 69 534 | 37 519 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 273 526 | 221 886 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -142 177 | -118 653 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 709 | 9 849 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 697 | -2 156 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 219 | 110 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 843 | -3 147 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 887 | 4 841 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -76 335 | -72 412 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 441 | -2 799 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 741 | -192 416 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 174 | -1 870 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 844 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -42 705 | 757 294 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 974 | -8 456 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 141 958 | -894 723 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 525 | -46 471 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 995 | 1 810 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 82 275 | -154 897 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 740 | -802 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 | -156 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 732 | -958 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 456 | 2 134 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 75 551 | -153 721 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 625 151 | 1 069 640 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 700 702 | 915 919 |
Страница была полезной?